БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
  на 01 Января 2010 г.  
  К О Д Ы  
    Форма №1 по ОКУД 0710001  
  Дата (год, месяц, число) 2009|12|31  
  Организация
Подпись: Открытое Акционерное Общество "Самара-АЙС"
по ОКПО 48112748  
  Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6367020355/636701001  
  Вид деятельности
Подпись: производство холода
по ОКВЭД 40.30.17  
  Организационно-правовая форма                    форма собственности  
 
 
 
Подпись: частная
 
  по ОКОПФ / ОКФС  
  Единица измерения   по ОКЕИ 384  
  Местонахождение (адрес)  
  Самарская область,Волжский район,,п. Смышляевка,ул. Мичурина,1,,  
 
  Дата утверждения    .  .      
    Дата отправки / принятия    .  .      
 
  АКТИВ Код
показателя
На начало отчетного года На конец отчетного периода  
  1 2 3 4  
  I. Внеоборотные активы        
  Основные средства 120 3981 3551  
  Незавершенное строительство 130 85 -                
  Доходные вложения в материальные ценности 135 820 705  
    Итого по разделу I 190 4886 4256  
  II. Оборотные активы        
  Запасы 210 642 902  
         в том числе:        
    сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 58 100  
    расходы будущих периодов 216 584 802  
  Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 9052 7574  
    7574  
         в том числе:        
    покупатели и заказчики 241 7350 6613  
  Краткосрочные финансовые вложения 250 8929 10517  
  Денежные средства 260 1550 49  
    Итого по разделу II 290 20173 19042  
  БАЛАНС 300 25059 23298  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Форма 0710001 с.2  
  ПАССИВ Код
строки
На начало отчетного года На конец отчетного периода  
  1 2 3 4  
  III. Капитал и резервы        
  Уставный капитал 410 2190 2190  
  Добавочный капитал 420 2 2  
  Резервный капитал 430 431 431  
         в том числе:        
    резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством
431 431 431  
        431  
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 19828 18293  
    Итого по разделу III 490 22451 20916  
  IV. Долгосрочные обязательства        
    Итого по разделу IV 590 -               -                
  V. Краткосрочные обязательства        
  Займы и кредиты 610 -               590  
  Кредиторская задолженность 620 2608 1792  
         в том числе:        
    поставщики и подрядчики 621 422 534  
    задолженность перед персоналом организации 622 198 136  
    задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 139 144  
        144  
    задолженность по налогам и сборам 624 863 871  
    прочие кредиторы 625 986 107  
    Итого по разделу V 690 2608 2381  
    БАЛАНС 700 25059 23298  
     
   СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ        
         
  Арендованные основные средства 910 8510 8910  
  Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 18 18  
  Бланки строгой отчетности   1 1  
           
 
 
 
Подпись: Главный бухгалтер
Подпись: (подпись)
Агафонова Ольга Анатольевна  
   
 
Подпись: (расшифровка подписи)
 
 
 
Подпись: 29 Марта 2010 г.
 
 
 
  ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
  за   2009 год К О Д Ы
    Форма №2 по ОКУД
0710002
  Дата (год, месяц, число) 2009  
  Организация
Подпись: Открытое акционерное общество "Самара-АЙС"
по ОКПО 48112748
  Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6367020355/636701001
  Вид деятельности  
Подпись: произ-во охлажденной воды или льда для охлаждения
по ОКВЭД 40.30.17
  Организационно-правовая форма                            форма собственности  
 
 
Подпись: ОАО Подпись: частная
  по ОКОПФ / ОКФС
  Единица измерения:  
Подпись: тыс. руб.
  по ОКЕИ 384
 
  Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
  наименование код  
  1 2 3 4
       Доходы и расходы по обычным видам деятельности      
    Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 28534 35046
      35046
      35046
    Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (24157) (24984)
    Валовая прибыль 029 4377 10062
    Управленческие расходы 040 (5120) (5525)
    Прибыль (убыток) от продаж 050 (743) 4537
       Прочие доходы и расходы      
    Проценты к получению 060 94 110
    Проценты к уплате 070 (16) -              
    Прочие доходы 090 -               (1213)
    Прочие расходы 100 (829) 665
       Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (1494) 4099
    Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 (41) (1030)
       Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (1535) 3069
 
  Форма 0710002 с.2
 
  РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
  Показатель За отчетный период За аналогичный период
 предыдущего года
 
  наименование код прибыль убыток прибыль убыток
  1 2 3 4 5 6
  Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 -               397 -               214
      214
      214
      214
      214
  Прибыль (убыток) прошлых лет 220 -               -               (1249) (1227)
               
 
 
 
 
 
Подпись: (подпись)
Подпись: 28 Марта 2010 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА   К О Д Ы  
  за  2009 год Форма N3 по ОКУД 0710003  
  Дата (год, месяц, число)
 
   
  Организация
по ОКПО 48112748  
  Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6367020355/636701001  
  Вид деятельности по ОКВЭД 40.30.17  
  Организационно-правовая форма             форма собственности   47 16  
 
Подпись: ОАО
Подпись: частная
по
ОКОПФ/ОКФС
     
  Единица измерения  
Подпись: тыс руб
  по ОКЕИ 384  
 
  I. Изменения капитала  
 
  Показатель Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)
Итого  
  наименование код            
  1 2 3 4 5 6 7  
  Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 010 2190 2 431 16759 19382  
    2190 2 431 16759 19382  
  Остаток на 1 января предыдущего года 030 2190 2 431 16759 19382  
  Чистая прибыль 032 Х Х Х 3069 3069  
  Остаток на 31 декабря предыдущего года 070 2190 2 431 19828 22451  
    2190 2 431 19828 22451  
  Остаток на 1 января отчетного года 100 2190 2 431 19828 22451  
  Чистая прибыль 102 Х Х Х (1535) (1535)  
  Остаток на 31 декабря отчетного года 140 2190 2 431 18293 20916  
 
  II. Резервы    
 
  Показатель Остаток Поступило Исполь- зовано Остаток  
  наименование код          
  1 2 3 4 5 6  
  Резервы, образованные в соответствии с законодательством:            
             
  Всего 151 431 -               -               431  
  (наименование резерва)   431     431  
  данные предыдущего года   431     431  
  данные отчетного года 152 431 -               -               431  
  Форма 0710003 с.3  
 
  СПРАВКИ    
 
  Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода  
  наименование код  
  1 2 3 4  
  1) Чистые активы 200 22451 20916  
                 
 
 
Подпись: 29 Марта 2010 г.
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
  ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    
  за  2009 год  
  К О Д Ы  
  Форма №4 по ОКУД 0710004  
  Дата (год, месяц, число)
 
  Организация Подпись: Открытое Акционерное Общество "Самара-АЙС"
 
  по ОКПО 48112748  
  Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6367020355/636701001  
  Вид деятельности   Подпись: производство холода
 
по ОКВЭД 40.30.17  
  Организационно - правовая форма                форма собственности  
 
 
 
  по ОКОПФ /ОКФС  
  Единица измерения   по ОКЕИ 384  
 
 
  Показатель За отчетный
период
За аналогичный период предыдущего года  
  наименование код      
  1 2 3 4  
  Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 2550 3031  
  Движение денежных средств
по текущей деятельности
       
         
  Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 31976 38077  
  Прочие доходы 110 376 430  
  Денежные средства, направленные: 120 (32173) (37258)  
    на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
150 (20364) (22173)  
             
    на оплату труда 160 (6425) (6680)  
    на выплату дивидендов, процентов 170 (5) -                
    на расчеты по налогам и сборам 180 (2758) (5954)  
    на расчеты с внебюджетными фондами 181 (1580) (1626)  
    на прочие расходы 190 (1041) (825)  
  Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 179 1249  
  Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
       
         
  Полученные проценты 240 19 56  
  Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
250 1208 1000  
    1208 1000  
  Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 290 (169) (86)  
         
         
  Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (3110) (1700)  
  Займы, предоставленные другим организациям 310 -               (1000)  
  Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (2052) (1730)  
         
         
 
 
 
  Форма 0710004 с. 2  
  1 2 3 4  
  Движение денежных средств
по финансовой деятельности
       
         
  Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 1230 -                
    1230    
  Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (1858) -                
  Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности
430 (628) -                
         
  Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
440 (2501) (481)  
         
  Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 49 2550  
  Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460 -               -                
         
 
 
 
 
     
 
  Руководитель   Главный бухгалтер  
   
   
  29 Марта 2010 г.  
 
 
 
 
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ    
  за  2009 год    
  К О Д Ы  
  Форма №5 по ОКУД 0710005  
  Дата (год, месяц, число)
 
 
  Организация   Подпись: Открытое Акционерное Общество "Самара-АЙС"
 
  по ОКПО 48112748  
  Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6367020355/636701001  
  Вид деятельности   Подпись: производство холода
 
  по ОКВЭД 40.30.17  
  Организационно-правовая форма                           форма собственности     47 16  
 
по
ОКОПФ/ОКФС
     
  Единица измерения       по ОКЕИ 384  
 
  Основные средства  
  Показатель Наличие на начало отчет- ного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчет- ного периода  
           
  наименование код          
  1 2 3 4 5 6  
  Здания 070 614 -               -               614  
  Сооружения и передаточные устройства 075 50 -               -               50  
  Машины и оборудование 080 5730 424 -               6154  
  Транспортные средства 085 828 -               -               828  
  Производственный и хозяйственный инвентарь 090 189 -               -               189  
  Другие виды основных средств 110 48 -               -               48  
  Земельные участки и объекты природопользования 115 1313 -               -               1313  
  Итого 130 8772 424 -               9196  
 
 
  Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода  
       
  наименование код      
  1 2 3 4  
  Амортизация основных средств - всего 140 4791 5645  
    в том числе:        
    зданий и сооружений 141 103 118  
    машин, оборудования, транспортных средств 142 4482 5309  
    других 143 205 218  
  Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 8510 8910  
    в том числе:        
    Здание аммиачно-компрессорного цеха 161 492 492  
    Здание холодильника 1-ая очередь 162 3223 3223  
    Здание холодильника 2-ая очередь 163 4033 4033  
    Подстанция технологического цеха ТП-1 164 40 40  
    Помещение технол. цеха (к холодильнику I-ая очер.)   505 505  
    Помещение технол. цеха (к холодильнику II-ая очер)   137 137  
    Автобус КАВЗ 33976 г/н Т718АЕ63   80 80  
    Автомобиль Renault SR (Logan) 1.6 М169СХ   - 400  
    Автомобиль ВАЗ 210930 г/н К975НО   - -  
  Форма 0710005 с. 3  
  Доходные вложения в материальные ценности  
  Показатель Наличие на начало отчет- ного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчет- ного периода  
           
  наименование код          
  1 2 3 4 5 6  
  Имущество, предоставляемое по договору проката 220 1373 -               -               1373  
  Итого 250 1373 -               -               1373  
    код На начало отчетного года На конец отчетного периода  
         
         
  1 2 3 4  
  Амортизация доходных вложений
в материальные ценности
260 553 668  
    553 668  
  Финансовые вложения  
  Показатель Долгосрочные Краткосрочные  
  наименование код на начало отчетного года на конец отчетного периода на начало отчетного года на конец отчетного периода  
             
             
  1 2 3 4 5 6  
  Предоставленные займы 525 -               -               2906 2960  
  Депозитные вклады 530 -               -               1000 -                
  Прочие 535 -               -               5023 7557  
  Итого 540 -               -               8929 10517  
   Дебиторская и кредиторская задолженность  
  Показатель Остаток на начало отчет- ного года Остаток на конец отчет- ного периода  
       
  наименование код      
  1 2 3 4  
  Дебиторская задолженность:        
  краткосрочная - всего 610 9052 7574  
      в том числе:          
    расчеты с покупателями и заказчиками 611 7350 6613  
    авансы выданные 612 1168 614  
    прочая 613 534 347  
  Итого 630 9052 7574  
  Кредиторская задолженность:        
  краткосрочная - всего 640 2608 2381  
      в том числе:          
    расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 422 534  
    авансы полученные 642 3 42  
    расчеты по налогам и сборам 643 863 871  
    займы 645 -               590  
    прочая 646 1320 344  
  Итого 660 2608 2381  
 
 
  Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)  
  Показатель За
отчетный
год
За предыдущий год  
       
  наименование код      
  1 2 3 4  
  Материальные затраты 710 14736 13495  
  Затраты на оплату труда 720 6832 7177  
  Отчисления на социальные нужды 730 1747 1850  
  Амортизация 740 968 1153  
  Прочие затраты 750 4994 6834  
  Итого по элементам затрат 760 29277 30509  
  Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):        
    расходов будущих периодов 766 218 148  
 
 
Подпись: Главный бухгалтер
Подпись: (подпись)
 
   
   
 
  29 Марта 2010 г.